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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 425.00 | | 1 022 425.00 | 1 022 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 17 503.00 | 1 183.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 657.00 | 50 200.00 | 23 457.00 | 73 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 928.00 | 67 703.00 | 1 047 225.00 | 1 114 928.00 |
BT Marchandises | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BZ Autres créances | 58 150.00 | | 58 150.00 | 58 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 211 584.00 | | 211 584.00 | 211 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 995.00 | | 424 995.00 | 424 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 923.00 | 67 703.00 | 1 472 220.00 | 1 539 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 094 151.00 | | | 1 094 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 694.00 | | | 1 248 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | | | 135 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 526.00 | | | 223 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 220.00 | | | 1 472 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 526.00 | | | 223 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 928.00 | | | 1 114 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 425.00 | | | 1 022 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 583.00 | 4 120.00 | | 63 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 583.00 | 4 120.00 | | 63 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 718.00 | 135 718.00 | | 135 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 833.00 | 46 833.00 | | 46 833.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 652.00 | 78 492.00 | 160.00 | 78 652.00 |
VW T.V.A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 526.00 | 223 526.00 | | 223 526.00 |