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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 425.00 | | 1 022 425.00 | 1 022 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 18 328.00 | 358.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 078.00 | 85 813.00 | 73 265.00 | 159 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 348.00 | 104 141.00 | 1 096 207.00 | 1 200 348.00 |
BT Marchandises | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
BZ Autres créances | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 135 040.00 | | 135 040.00 | 135 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 997.00 | | 436 997.00 | 436 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 346.00 | 104 141.00 | 1 533 205.00 | 1 637 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 165 948.00 | | | 1 165 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 782.00 | | | 140 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 529.00 | | | 1 315 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | | | 113 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 676.00 | | | 217 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 205.00 | | | 1 533 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 325.00 | | | 186 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 658.00 | | 5 690.00 | 1 194 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 425.00 | | | 1 022 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 074.00 | | 5 690.00 | 172 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 686.00 | 15 455.00 | 104 141.00 | 88 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 686.00 | 15 455.00 | 104 141.00 | 88 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 088.00 | 113 088.00 | | 113 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VC Groupe et associés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 626.00 | 21 275.00 | 31 351.00 | 52 626.00 |
VI Groupe et associés | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 199.00 | 85 039.00 | 160.00 | 85 199.00 |
VW T.V.A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 676.00 | 186 325.00 | 31 351.00 | 217 676.00 |