| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 425.00 | | 1 022 425.00 | 1 022 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 18 053.00 | 633.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 388.00 | 70 633.00 | 82 755.00 | 153 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 658.00 | 88 686.00 | 1 105 972.00 | 1 194 658.00 |
BT Marchandises | 128 910.00 | | 128 910.00 | 128 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 981.00 | | 26 981.00 | 26 981.00 |
BZ Autres créances | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 149 213.00 | | 149 213.00 | 149 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 218.00 | | 450 218.00 | 450 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 877.00 | 88 686.00 | 1 556 190.00 | 1 644 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 136 331.00 | | | 1 136 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 617.00 | | | 169 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 748.00 | | | 1 314 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 443.00 | | | 241 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 190.00 | | | 1 556 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 108.00 | | 4 550.00 | 1 190 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 425.00 | | | 1 022 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 524.00 | | 4 550.00 | 167 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 484.00 | 15 202.00 | 88 686.00 | 73 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 484.00 | 15 202.00 | 88 686.00 | 73 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VC Groupe et associés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 255.00 | 72 095.00 | 160.00 | 72 255.00 |