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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 022 425.00 | | 1 022 425.00 | 1 022 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 17 778.00 | 908.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 838.00 | 55 706.00 | 93 132.00 | 148 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 108.00 | 73 484.00 | 1 116 624.00 | 1 190 108.00 |
BT Marchandises | 115 005.00 | | 115 005.00 | 115 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 211 640.00 | | 211 640.00 | 211 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 503.00 | | 449 503.00 | 449 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 611.00 | 73 484.00 | 1 566 128.00 | 1 639 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 099 894.00 | | | 1 099 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 437.00 | | | 176 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 131.00 | | | 1 285 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 042.00 | | | 142 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
EA Autres dettes | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 997.00 | | | 280 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 128.00 | | | 1 566 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 255.00 | | | 206 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 928.00 | | 75 181.00 | 1 114 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 425.00 | | | 1 022 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 343.00 | | 75 181.00 | 92 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 703.00 | 5 781.00 | 73 484.00 | 67 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 703.00 | 5 781.00 | 73 484.00 | 67 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VC Groupe et associés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 019.00 | 72 859.00 | 160.00 | 73 019.00 |