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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 12 355.00 | 2 342.00 | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 597.00 | 124 657.00 | 22 940.00 | 147 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 092.00 | 192 340.00 | 153 752.00 | 346 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 716.00 | 329 351.00 | 204 365.00 | 533 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
BZ Autres créances | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CF Disponibilités | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 421.00 | | 426 421.00 | 426 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 138.00 | 329 351.00 | 630 786.00 | 960 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 931.00 | 174 252.00 | | 146 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 703.00 | 172 679.00 | | 59 703.00 |
DL TOTAL (I) | 250 634.00 | 390 931.00 | | 250 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 817.00 | 84 788.00 | | 53 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 340.00 | 110 340.00 | | 219 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 478.00 | 59 021.00 | | 15 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 380.00 | 185 162.00 | | 76 380.00 |
EA Autres dettes | 15 137.00 | 34 207.00 | | 15 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 152.00 | 473 517.00 | | 380 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 786.00 | 864 448.00 | | 630 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 719.00 | 419 700.00 | | 337 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 847.00 | 285.00 | 17 132.00 | 16 847.00 |
FG Production vendue services | 778 374.00 | 43 237.00 | 821 611.00 | 778 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 221.00 | 43 522.00 | 838 743.00 | 795 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 956.00 | |
GE Autres charges | | | 74 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 129.00 | 1 893.00 | | 23 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 268.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 129.00 | 2 160.00 | | 35 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 1 643.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 1 643.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 360.00 | 517.00 | | 34 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 431.00 | 81 777.00 | | 23 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 819.00 | 1 561 966.00 | | 879 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 116.00 | 1 389 287.00 | | 820 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 703.00 | 172 679.00 | | 59 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 874.00 | 63 865.00 | | 47 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 782.00 | | | 517 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 475.00 | | | 478 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 843.00 | 49 956.00 | 448.00 | 279 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 436.00 | 2 919.00 | | 9 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 407.00 | 47 037.00 | 448.00 | 270 407.00 |