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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 848.00 | 40 238.00 | 5 610.00 | 45 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 239.00 | 249 799.00 | 92 440.00 | 342 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 035.00 | 292 655.00 | 123 380.00 | 416 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 587.00 | | 73 587.00 | 73 587.00 |
BZ Autres créances | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CF Disponibilités | 138 966.00 | | 138 966.00 | 138 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 251.00 | | 302 251.00 | 302 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 285.00 | 292 655.00 | 425 630.00 | 718 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 509.00 | 147 634.00 | | 228 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 494.00 | 130 875.00 | | -9 494.00 |
DL TOTAL (I) | 263 015.00 | 322 509.00 | | 263 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 433.00 | 30 945.00 | | 25 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 761.00 | 83 261.00 | | 96 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 9 559.00 | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | 68 162.00 | | 36 875.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 198.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 615.00 | 192 124.00 | | 162 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 630.00 | 514 633.00 | | 425 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 738.00 | 172 134.00 | | 151 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
FG Production vendue services | 462 049.00 | | 462 049.00 | 462 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 780.00 | | 465 780.00 | 465 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 366.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 784.00 | 167 546.00 | | 97 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 784.00 | 167 546.00 | | 97 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | 332.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 11 487.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 769.00 | 156 058.00 | | 97 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 1 724.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 761.00 | 978 048.00 | | 563 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 254.00 | 847 173.00 | | 573 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 494.00 | 130 875.00 | | -9 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 215.00 | 39 209.00 | | 31 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 179.00 | | 29 445.00 | 419 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 589.00 | 416 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 589.00 | 388 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 231.00 | | 29 445.00 | 391 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 863.00 | 33 381.00 | 32 589.00 | 291 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 245.00 | 33 381.00 | 32 589.00 | 289 245.00 |