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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 522.00 | 63 747.00 | 5 776.00 | 69 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 709.00 | 225 499.00 | 96 210.00 | 321 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 179.00 | 291 863.00 | 127 316.00 | 419 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 344.00 | | 210 344.00 | 210 344.00 |
BZ Autres créances | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
CF Disponibilités | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 317.00 | | 387 317.00 | 387 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 496.00 | 291 863.00 | 514 633.00 | 806 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 875.00 | 50 034.00 | | 130 875.00 |
DL TOTAL (I) | 322 509.00 | 241 668.00 | | 322 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 945.00 | 42 434.00 | | 30 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 261.00 | 236 440.00 | | 83 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 30 066.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | 85 015.00 | | 68 162.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 244.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 124.00 | 394 199.00 | | 192 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 633.00 | 635 867.00 | | 514 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 134.00 | 351 765.00 | | 172 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FG Production vendue services | 733 549.00 | 18 047.00 | 751 596.00 | 733 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 739.00 | 18 047.00 | 756 786.00 | 738 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 716.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 546.00 | 16 180.00 | | 167 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 546.00 | 16 180.00 | | 167 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 789.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 487.00 | 789.00 | | 11 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 058.00 | 15 391.00 | | 156 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 14 365.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 048.00 | 922 255.00 | | 978 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 173.00 | 872 221.00 | | 847 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 875.00 | 50 034.00 | | 130 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 209.00 | 46 719.00 | | 39 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 780.00 | | 6 406.00 | 514 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 007.00 | 419 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 080.00 | 25 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 928.00 | 391 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 697.00 | | | 37 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 753.00 | | 6 406.00 | 474 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 931.00 | 33 414.00 | 91 482.00 | 349 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 519.00 | 505.00 | 11 406.00 | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 413.00 | 32 909.00 | 80 076.00 | 336 413.00 |