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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 13 519.00 | 1 178.00 | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 219.00 | 109 958.00 | 16 261.00 | 126 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 534.00 | 226 455.00 | 122 079.00 | 348 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 780.00 | 349 931.00 | 164 849.00 | 514 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 224.00 | 47 300.00 | 259 924.00 | 307 224.00 |
BZ Autres créances | 76 817.00 | | 76 817.00 | 76 817.00 |
CF Disponibilités | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 318.00 | 47 300.00 | 471 018.00 | 518 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 098.00 | 397 231.00 | 635 867.00 | 1 033 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 634.00 | 146 931.00 | | 147 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 034.00 | 59 703.00 | | 50 034.00 |
DL TOTAL (I) | 241 668.00 | 250 634.00 | | 241 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 434.00 | 53 817.00 | | 42 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 440.00 | 219 340.00 | | 236 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 066.00 | 15 478.00 | | 30 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | 76 380.00 | | 85 015.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 15 137.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 199.00 | 380 152.00 | | 394 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 867.00 | 630 786.00 | | 635 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 765.00 | 337 719.00 | | 351 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 617.00 | 715.00 | 14 332.00 | 13 617.00 |
FG Production vendue services | 855 680.00 | 35 476.00 | 891 156.00 | 855 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 296.00 | 36 191.00 | 905 487.00 | 869 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 300.00 | |
GE Autres charges | | | 74 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 180.00 | 12 000.00 | | 16 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 180.00 | 35 129.00 | | 16 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 628.00 | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 769.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 391.00 | 34 360.00 | | 15 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 365.00 | 23 431.00 | | 14 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 255.00 | 879 819.00 | | 922 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 221.00 | 820 116.00 | | 872 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 034.00 | 59 703.00 | | 50 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 719.00 | 47 874.00 | | 46 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 716.00 | | | 533 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 690.00 | | | 493 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 351.00 | 43 934.00 | 23 355.00 | 329 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 355.00 | 1 164.00 | | 12 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 997.00 | 42 770.00 | 23 355.00 | 316 997.00 |