| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 537.00 | 33 464.00 | 2 073.00 | 35 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 909.00 | 271 969.00 | 71 940.00 | 343 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 363.00 | 308 050.00 | 99 313.00 | 407 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 880.00 | | 203 880.00 | 203 880.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 228 218.00 | | 228 218.00 | 228 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 247.00 | | 468 247.00 | 468 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 610.00 | 308 050.00 | 567 559.00 | 875 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 015.00 | 228 509.00 | | 219 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 695.00 | -9 494.00 | | 67 695.00 |
DL TOTAL (I) | 330 710.00 | 263 015.00 | | 330 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 877.00 | 25 433.00 | | 10 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 761.00 | 96 761.00 | | 113 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 444.00 | 2 734.00 | | 8 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 954.00 | 36 875.00 | | 102 954.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 849.00 | 162 615.00 | | 236 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 559.00 | 425 630.00 | | 567 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 009.00 | 151 738.00 | | 236 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
FG Production vendue services | 599 444.00 | 44 031.00 | 643 475.00 | 599 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 322.00 | 44 031.00 | 656 353.00 | 612 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 97 784.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 961.00 | 97 784.00 | | 16 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 667.00 | | | 44 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 447.00 | 15.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 277.00 | 15.00 | | 62 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 315.00 | 97 769.00 | | -45 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 738.00 | | 25 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 430.00 | 563 761.00 | | 686 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 735.00 | 573 254.00 | | 618 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 695.00 | -9 494.00 | | 67 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 508.00 | 31 215.00 | | 39 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 035.00 | | 28 531.00 | 416 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 203.00 | 407 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 379 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 088.00 | | 28 531.00 | 388 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 655.00 | 36 405.00 | 21 009.00 | 292 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 038.00 | 36 405.00 | 21 009.00 | 290 038.00 |