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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 017.00 | 3 324.00 | 1 693.00 | 5 017.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 071.00 | 34 894.00 | 3 178.00 | 38 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 124.00 | 295 162.00 | 51 962.00 | 347 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 513.00 | 333 380.00 | 82 133.00 | 415 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 537.00 | | 45 537.00 | 45 537.00 |
BZ Autres créances | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CF Disponibilités | 369 564.00 | | 369 564.00 | 369 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 124.00 | | 460 124.00 | 460 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 637.00 | 333 380.00 | 542 258.00 | 875 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 015.00 | 219 015.00 | | 219 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 741.00 | 67 695.00 | | 129 741.00 |
DL TOTAL (I) | 392 756.00 | 330 710.00 | | 392 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 10 877.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 427.00 | 113 761.00 | | 54 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 835.00 | 8 444.00 | | 12 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 102 954.00 | | 66 713.00 |
EA Autres dettes | 14 686.00 | 814.00 | | 14 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 502.00 | 236 849.00 | | 149 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 258.00 | 567 559.00 | | 542 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 502.00 | 236 009.00 | | 149 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 880.00 | 11 097.00 | 17 977.00 | 6 880.00 |
FG Production vendue services | 827 525.00 | 51 740.00 | 879 265.00 | 827 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 405.00 | 62 837.00 | 897 241.00 | 834 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 828.00 | 44 667.00 | | 16 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 828.00 | 62 277.00 | | 16 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 828.00 | -45 315.00 | | -16 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 430.00 | 25 315.00 | | 46 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 335.00 | 686 430.00 | | 897 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 593.00 | 618 735.00 | | 767 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 741.00 | 67 695.00 | | 129 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 044.00 | 39 508.00 | | 54 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 363.00 | | 8 150.00 | 407 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 617.00 | | 2 400.00 | 25 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 446.00 | | 5 750.00 | 379 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 050.00 | 25 329.00 | 333 380.00 | 308 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 707.00 | 3 324.00 | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 433.00 | 24 622.00 | 330 056.00 | 305 433.00 |