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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 |
AP Constructions | 63 921.00 | 60 949.00 | 2 972.00 | 63 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 693.00 | 55 058.00 | 8 635.00 | 63 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 699.00 | 69 422.00 | 4 277.00 | 73 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 635.00 | 186 398.00 | 1 157 237.00 | 1 343 635.00 |
BT Marchandises | 98 278.00 | | 98 278.00 | 98 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 290.00 | | 59 290.00 | 59 290.00 |
BZ Autres créances | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
CF Disponibilités | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 672.00 | | 366 672.00 | 366 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 307.00 | 186 398.00 | 1 523 909.00 | 1 710 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 658 431.00 | 617 892.00 | | 658 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 305.00 | 103 539.00 | | 92 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 736.00 | 1 271 431.00 | | 1 300 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 573.00 | 70 064.00 | | 44 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 3 928.00 | | 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 151.00 | 119 682.00 | | 151 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 363.00 | 27 223.00 | | 26 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 173.00 | 221 089.00 | | 223 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 909.00 | 1 492 520.00 | | 1 523 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 287.00 | 191 717.00 | | 205 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 336.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 965.00 | | 1 528 965.00 | 1 528 965.00 |
FG Production vendue services | 227 107.00 | | 227 107.00 | 227 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 072.00 | | 1 756 072.00 | 1 756 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 437.00 | 1 640.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 1 410.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 675.00 | 38 253.00 | | 32 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 387.00 | 1 796 167.00 | | 1 761 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 082.00 | 1 692 628.00 | | 1 669 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 305.00 | 103 539.00 | | 92 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 390.00 | | 3 245.00 | 1 340 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 597.00 | | | 1 137 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 087.00 | | 3 227.00 | 198 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 707.00 | | 18.00 | 4 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 146.00 | 16 252.00 | | 170 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 177.00 | 16 252.00 | | 169 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 124.00 | 18.00 | | 3 124.00 |
UX Autres créances clients | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 573.00 | 26 686.00 | 17 886.00 | 44 573.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VP Divers | 71.00 | | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 973.00 | 217 867.00 | 3 106.00 | 220 973.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 982.00 | 205 096.00 | 17 886.00 | 222 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 460.00 | | 1 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 544.00 | 9 531.00 | | 9 544.00 |
ST Autres comptes | 32 583.00 | 36 337.00 | | 32 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 184.00 | 40 277.00 | | 44 184.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 080.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 614.00 | 2 540.00 | | 2 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 485.00 | 77 757.00 | | 78 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 200.00 | 61 510.00 | | 63 200.00 |
ZE Dividendes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 311.00 | 86 145.00 | | 86 311.00 |