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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 |
AP Constructions | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 133.00 | 63 833.00 | 1 300.00 | 65 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 790.00 | 74 529.00 | 50 261.00 | 124 790.00 |
AX Avances et acomptes | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 199.00 | 203 252.00 | 1 196 946.00 | 1 400 199.00 |
BT Marchandises | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 816.00 | | 73 816.00 | 73 816.00 |
BZ Autres créances | 231 273.00 | | 231 273.00 | 231 273.00 |
CF Disponibilités | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 054.00 | | 452 054.00 | 452 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 253.00 | 203 252.00 | 1 649 000.00 | 1 852 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 726 743.00 | 700 396.00 | | 726 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 697.00 | 112 061.00 | | 109 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 440.00 | 1 362 457.00 | | 1 386 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 742.00 | 25 025.00 | | 79 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 245.00 | 1 208.00 | | 7 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 752.00 | 141 233.00 | | 147 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 24 202.00 | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | | 2 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 560.00 | 194 497.00 | | 262 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 000.00 | 1 556 955.00 | | 1 649 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 560.00 | 194 497.00 | | 262 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 765.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 427.00 | | 2 004 427.00 | 2 004 427.00 |
FG Production vendue services | 55 616.00 | | 55 616.00 | 55 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 043.00 | | 2 060 043.00 | 2 060 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 4 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77.00 | 3 204.00 | | 77.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 748.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 748.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 869.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 869.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -121.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 645.00 | 36 987.00 | | 37 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 294.00 | 1 923 268.00 | | 2 065 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 596.00 | 1 811 207.00 | | 1 955 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 697.00 | 112 061.00 | | 109 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 660.00 | | 54 337.00 | 1 347 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 1 400 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 799.00 | 257 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 597.00 | | | 1 137 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 277.00 | | 54 316.00 | 205 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786.00 | | 21.00 | 4 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 152.00 | 1 900.00 | 1 799.00 | 203 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 183.00 | 1 900.00 | 1 799.00 | 202 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 752.00 | 147 752.00 | | 147 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | 21.00 | 3 186.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 54 600.00 | 54 600.00 | | 54 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VB T. V. A. | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VI Groupe et associés | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 550.00 | | | 119 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 672.00 | 220 672.00 | | 220 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 295.00 | 305 109.00 | 3 186.00 | 308 295.00 |
VW T.V.A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 368.00 | 262 368.00 | | 262 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 056.00 | 1 608.00 | | 2 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 982.00 | 10 432.00 | | 10 982.00 |
ST Autres comptes | 40 264.00 | 42 269.00 | | 40 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 517.00 | 43 765.00 | | 43 517.00 |
YT Sous‐traitance | 187.00 | | | 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 311.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | 2 919.00 | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 865.00 | 83 738.00 | | 86 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 709.00 | 68 244.00 | | 71 709.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 950.00 | 101 136.00 | | 94 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |