| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 |
AP Constructions | 75 899.00 | 66 046.00 | 9 853.00 | 75 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 133.00 | 64 121.00 | 1 012.00 | 65 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 372.00 | 87 739.00 | 47 632.00 | 135 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 829.00 | 218 875.00 | 1 199 954.00 | 1 418 829.00 |
BT Marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
BZ Autres créances | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
CF Disponibilités | 175 754.00 | | 175 754.00 | 175 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 666.00 | | 524 666.00 | 524 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 496.00 | 218 875.00 | 1 724 620.00 | 1 943 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 750 726.00 | 726 743.00 | | 750 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 695.00 | 109 697.00 | | 134 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 421.00 | 1 386 440.00 | | 1 435 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 449.00 | 79 742.00 | | 68 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 281.00 | 7 245.00 | | 6 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 932.00 | 147 752.00 | | 155 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | 27 629.00 | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 199.00 | 262 560.00 | | 289 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 620.00 | 1 649 000.00 | | 1 724 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 875.00 | 262 560.00 | | 252 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755 517.00 | | 1 755 517.00 | 1 755 517.00 |
FG Production vendue services | 306 348.00 | | 306 348.00 | 306 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 866.00 | | 2 061 866.00 | 2 061 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 320.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 320.00 | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 711.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 711.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | -391.00 | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 331.00 | 37 645.00 | | 44 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 786.00 | 2 065 294.00 | | 2 071 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 092.00 | 1 955 596.00 | | 1 937 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 695.00 | 109 697.00 | | 134 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 199.00 | | 22 581.00 | 1 400 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 950.00 | | 1 418 829.00 | 3 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | 276 403.00 | 3 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 597.00 | | | 1 137 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 794.00 | | 22 559.00 | 257 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 21.00 | 4 808.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 252.00 | 15 623.00 | | 203 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 283.00 | 15 623.00 | | 202 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 228.00 | 21.00 | 3 207.00 | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VP Divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 341.00 | 179 341.00 | | 179 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 141.00 | 255 934.00 | 3 207.00 | 259 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 625.00 | 2 056.00 | | 2 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 749.00 | 10 982.00 | | 11 749.00 |
ST Autres comptes | 42 723.00 | 40 264.00 | | 42 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 210.00 | 43 517.00 | | 44 210.00 |
YT Sous‐traitance | | 187.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | 1 433.00 | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 097.00 | 3 489.00 | | 5 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 302.00 | 86 865.00 | | 87 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 735.00 | 71 709.00 | | 71 735.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 682.00 | 94 950.00 | | 98 682.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |