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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 |
AP Constructions | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 693.00 | 63 133.00 | 561.00 | 63 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 448.00 | 72 530.00 | 2 918.00 | 75 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 424.00 | 200 552.00 | 1 144 871.00 | 1 345 424.00 |
BT Marchandises | 91 715.00 | | 91 715.00 | 91 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 715.00 | | 69 715.00 | 69 715.00 |
BZ Autres créances | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
CF Disponibilités | 51 119.00 | | 51 119.00 | 51 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 412.00 | | 405 412.00 | 405 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 835.00 | 200 552.00 | 1 550 283.00 | 1 750 835.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 672 133.00 | 665 022.00 | | 672 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 977.00 | 92 825.00 | | 113 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 110.00 | 1 307 847.00 | | 1 336 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 119.00 | 33 106.00 | | 35 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995.00 | 6 790.00 | | 5 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 186 305.00 | | 140 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | 20 736.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 173.00 | 247 128.00 | | 214 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 283.00 | 1 554 975.00 | | 1 550 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 173.00 | 241 076.00 | | 214 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 233.00 | | 1 629 233.00 | 1 629 233.00 |
FG Production vendue services | 269 306.00 | | 269 306.00 | 269 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 539.00 | | 1 898 539.00 | 1 898 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 3 758.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 163.00 | 29 413.00 | | 35 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 770.00 | 1 792 565.00 | | 1 902 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 793.00 | 1 699 740.00 | | 1 788 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 977.00 | 92 825.00 | | 113 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 655.00 | | 1 769.00 | 1 343 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 597.00 | | | 1 137 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 313.00 | | 1 749.00 | 201 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 745.00 | | 20.00 | 4 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 183.00 | 2 369.00 | | 198 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 214.00 | 2 369.00 | | 197 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
VI Groupe et associés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 795.00 | | | 66 795.00 |
VP Divers | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 236.00 | 186 236.00 | | 186 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 741.00 | 262 577.00 | 3 164.00 | 265 741.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 982.00 | 213 982.00 | | 213 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 582.00 | 1 607.00 | | 1 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 164.00 | 10 119.00 | | 10 164.00 |
ST Autres comptes | 43 033.00 | 38 210.00 | | 43 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 762.00 | 45 627.00 | | 46 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 397.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 105.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 688.00 | 2 712.00 | | 2 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 885.00 | 78 596.00 | | 81 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 313.00 | 65 109.00 | | 66 313.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 960.00 | 101 353.00 | | 99 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |