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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 |
AP Constructions | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 693.00 | 62 319.00 | 1 374.00 | 63 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 699.00 | 70 974.00 | 2 725.00 | 73 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 655.00 | 198 183.00 | 1 145 472.00 | 1 343 655.00 |
BT Marchandises | 89 901.00 | | 89 901.00 | 89 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 496.00 | | 69 496.00 | 69 496.00 |
BZ Autres créances | 173 837.00 | | 173 837.00 | 173 837.00 |
CF Disponibilités | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 503.00 | | 409 503.00 | 409 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 158.00 | 198 183.00 | 1 554 975.00 | 1 753 158.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 665 022.00 | 658 431.00 | | 665 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 825.00 | 92 305.00 | | 92 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 847.00 | 1 300 736.00 | | 1 307 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 106.00 | 44 573.00 | | 33 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | 896.00 | | 6 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | 151 151.00 | | 186 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 736.00 | 26 363.00 | | 20 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 128.00 | 223 173.00 | | 247 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 975.00 | 1 523 909.00 | | 1 554 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 076.00 | 205 287.00 | | 241 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 682.00 | | 1 552 682.00 | 1 552 682.00 |
FG Production vendue services | 231 288.00 | | 231 288.00 | 231 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 970.00 | | 1 783 970.00 | 1 783 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | 1 437.00 | | 3 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 413.00 | 32 675.00 | | 29 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 565.00 | 1 761 387.00 | | 1 792 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 740.00 | 1 669 082.00 | | 1 699 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 825.00 | 92 305.00 | | 92 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 635.00 | | 20.00 | 1 343 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 597.00 | | | 1 137 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 20.00 | 4 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 398.00 | 11 786.00 | | 186 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 429.00 | 11 786.00 | | 185 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 305.00 | 186 305.00 | | 186 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 106.00 | 27 054.00 | 6 052.00 | 33 106.00 |
VI Groupe et associés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 467.00 | | | 71 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 071.00 | | | 163 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 477.00 | 243 333.00 | 3 144.00 | 246 477.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 936.00 | 240 884.00 | 6 052.00 | 246 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | 1 525.00 | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 119.00 | 9 544.00 | | 10 119.00 |
ST Autres comptes | 38 210.00 | 32 583.00 | | 38 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 627.00 | 44 184.00 | | 45 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 1 089.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 712.00 | 2 614.00 | | 2 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 596.00 | 78 485.00 | | 78 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 109.00 | 63 200.00 | | 65 109.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 353.00 | 86 311.00 | | 101 353.00 |