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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 |
AP Constructions | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 693.00 | 63 663.00 | 30.00 | 63 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 663.00 | 74 599.00 | 3 064.00 | 77 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 660.00 | 203 152.00 | 1 144 509.00 | 1 347 660.00 |
BT Marchandises | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BZ Autres créances | 205 154.00 | | 205 154.00 | 205 154.00 |
CF Disponibilités | 51 062.00 | | 51 062.00 | 51 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 446.00 | | 412 446.00 | 412 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 106.00 | 203 152.00 | 1 556 955.00 | 1 760 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 700 396.00 | 672 133.00 | | 700 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 061.00 | 113 977.00 | | 112 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 457.00 | 1 336 110.00 | | 1 362 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 025.00 | 35 119.00 | | 25 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208.00 | 5 995.00 | | 1 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 233.00 | 140 477.00 | | 141 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 202.00 | 32 390.00 | | 24 202.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 497.00 | 214 173.00 | | 194 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 955.00 | 1 550 283.00 | | 1 556 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 497.00 | 214 173.00 | | 194 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 765.00 | 8 809.00 | | 4 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 612 527.00 | | 1 612 527.00 | 1 612 527.00 |
FG Production vendue services | 304 581.00 | | 304 581.00 | 304 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 108.00 | | 1 917 108.00 | 1 917 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | 347.00 | | 3 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 38.00 | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 38.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -38.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 987.00 | 35 163.00 | | 36 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 268.00 | 1 902 770.00 | | 1 923 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 811 207.00 | 1 788 793.00 | | 1 811 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 061.00 | 113 977.00 | | 112 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 424.00 | | 2 237.00 | 1 345 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 597.00 | | | 1 137 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 062.00 | | 2 215.00 | 203 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765.00 | | 21.00 | 4 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 552.00 | 2 599.00 | | 200 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969.00 | | | 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 584.00 | 2 599.00 | | 199 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 21.00 | 3 164.00 | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VP Divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 624.00 | 203 624.00 | | 203 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 697.00 | 275 533.00 | 3 164.00 | 278 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 1 582.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 432.00 | 10 164.00 | | 10 432.00 |
ST Autres comptes | 42 269.00 | 43 033.00 | | 42 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 765.00 | 46 762.00 | | 43 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 106.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 919.00 | 2 688.00 | | 2 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 738.00 | 81 885.00 | | 83 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 244.00 | 66 313.00 | | 68 244.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 136.00 | 99 960.00 | | 101 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |