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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 109.00 | 238.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 838.00 | 89 300.00 | 74 538.00 | 163 838.00 |
BF Prêts | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 042.00 | 93 409.00 | 290 633.00 | 384 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 947.00 | 19 811.00 | 380 135.00 | 399 947.00 |
BZ Autres créances | 329 181.00 | | 329 181.00 | 329 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 923.00 | 19 811.00 | 816 112.00 | 835 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 966.00 | 113 220.00 | 1 106 745.00 | 1 219 966.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 386 000.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 773.00 | 627.00 | | 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 870.00 | 53 286.00 | | 42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 615 193.00 | 601 463.00 | | 615 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 179.00 | 82 394.00 | | 98 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 939.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 379.00 | 5 270.00 | | 21 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 300.00 | 251 449.00 | | 228 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 203.00 | 123 419.00 | | 122 203.00 |
EA Autres dettes | 20 688.00 | 67 819.00 | | 20 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 552.00 | 531 290.00 | | 491 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 745.00 | 1 132 753.00 | | 1 106 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 353.00 | | | 382 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 209.00 | 19 200.00 | | 74 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | 19 200.00 | | 74 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UP Prêts | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 179.00 | 38 914.00 | 59 265.00 | 98 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 163.00 | 742 346.00 | 36 817.00 | 779 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 173.00 | 410 908.00 | 59 265.00 | 470 173.00 |