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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 532.00 | 245 564.00 | 56 968.00 | 302 532.00 |
BF Prêts | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 479.00 | 249 911.00 | 289 567.00 | 539 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BN En cours de production de biens | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 675.00 | 23 959.00 | 372 716.00 | 396 675.00 |
BZ Autres créances | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
CF Disponibilités | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 898.00 | 23 959.00 | 693 939.00 | 717 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 377.00 | 273 871.00 | 983 506.00 | 1 257 377.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 304 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 246.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 095.00 | 6 731.00 | | 31 095.00 |
DL TOTAL (I) | 503 621.00 | 472 526.00 | | 503 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 548.00 | 61 404.00 | | 51 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 278.00 | 21 249.00 | | 130 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 410.00 | 289 911.00 | | 181 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 563.00 | 133 249.00 | | 111 563.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 90 397.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 886.00 | 598 555.00 | | 479 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 506.00 | 1 071 081.00 | | 983 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 968.00 | 540 183.00 | | 319 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 842.00 | | 29 980.00 | 531 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 344.00 | 539 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 344.00 | 306 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 408.00 | | 28 815.00 | 300 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 434.00 | | 1 165.00 | 53 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 769.00 | 35 486.00 | 22 344.00 | 236 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 769.00 | 35 486.00 | 22 344.00 | 236 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 410.00 | 181 410.00 | | 181 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UP Prêts | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396 675.00 | 396 675.00 | | 396 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 548.00 | 21 908.00 | 29 640.00 | 51 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 249.00 | 182 249.00 | | 182 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 652.00 | 591 093.00 | 53 559.00 | 644 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 607.00 | 319 968.00 | 29 640.00 | 349 607.00 |