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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 060.00 | 232 421.00 | 63 639.00 | 296 060.00 |
BF Prêts | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 842.00 | 236 769.00 | 295 073.00 | 531 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 023.00 | 17 394.00 | 450 629.00 | 468 023.00 |
BZ Autres créances | 199 299.00 | | 199 299.00 | 199 299.00 |
CF Disponibilités | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 401.00 | 17 394.00 | 776 007.00 | 793 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 243.00 | 254 162.00 | 1 071 081.00 | 1 325 243.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 304 000.00 | 315 000.00 | | 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 19.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 731.00 | -10 773.00 | | 6 731.00 |
DL TOTAL (I) | 472 526.00 | 465 796.00 | | 472 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 404.00 | 92 099.00 | | 61 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 249.00 | 39 780.00 | | 21 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 911.00 | 213 336.00 | | 289 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 249.00 | 102 828.00 | | 133 249.00 |
EA Autres dettes | 90 397.00 | 6 374.00 | | 90 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 555.00 | 456 763.00 | | 598 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 081.00 | 922 559.00 | | 1 071 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 183.00 | 351 476.00 | | 540 183.00 |