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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 292.00 | 55.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 436.00 | 112 613.00 | 105 823.00 | 218 436.00 |
BF Prêts | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 641.00 | 116 905.00 | 321 736.00 | 438 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 138.00 | 9 665.00 | 370 473.00 | 380 138.00 |
BZ Autres créances | 389 836.00 | | 389 836.00 | 389 836.00 |
CF Disponibilités | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 668.00 | 9 665.00 | 824 003.00 | 833 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 309.00 | 126 570.00 | 1 145 739.00 | 1 272 309.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 413 000.00 | 410 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 773.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | 42 870.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 604 633.00 | 615 193.00 | | 604 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 916.00 | 98 179.00 | | 104 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 803.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 434.00 | 21 379.00 | | 31 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 203.00 | 228 300.00 | | 271 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 326.00 | 122 203.00 | | 116 326.00 |
EA Autres dettes | 12 930.00 | 20 688.00 | | 12 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 106.00 | 491 552.00 | | 541 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 739.00 | 1 106 745.00 | | 1 145 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 332.00 | 410 908.00 | | 451 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 042.00 | | | 384 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 409.00 | 26 202.00 | 2 707.00 | 93 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 409.00 | 26 202.00 | 2 707.00 | 93 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 203.00 | 271 203.00 | | 271 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UP Prêts | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 380 138.00 | | | 380 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 916.00 | 46 575.00 | 58 340.00 | 104 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
VP Divers | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 326.00 | 116 326.00 | | 116 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 841.00 | 779 024.00 | 36 817.00 | 815 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 672.00 | 451 332.00 | 58 340.00 | 509 672.00 |