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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 166.00 | 193 687.00 | 100 479.00 | 294 166.00 |
BF Prêts | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 370.00 | 198 034.00 | 316 336.00 | 514 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 171.00 | 9 451.00 | 315 720.00 | 325 171.00 |
BZ Autres créances | 216 398.00 | | 216 398.00 | 216 398.00 |
CF Disponibilités | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 674.00 | 9 451.00 | 606 223.00 | 615 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 044.00 | 207 485.00 | 922 559.00 | 1 130 044.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | 403 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 773.00 | -27 997.00 | | -10 773.00 |
DL TOTAL (I) | 465 796.00 | 536 569.00 | | 465 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 099.00 | 133 938.00 | | 92 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 1 704.00 | | 2 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 780.00 | 21 859.00 | | 39 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 336.00 | 262 805.00 | | 213 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 828.00 | 102 712.00 | | 102 828.00 |
EA Autres dettes | 6 374.00 | 3 148.00 | | 6 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 763.00 | 526 166.00 | | 456 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 559.00 | 1 062 735.00 | | 922 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 167.00 | | 1 203.00 | 513 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 310.00 | | 1 203.00 | 297 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 595.00 | 46 439.00 | 198 034.00 | 151 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 595.00 | 46 439.00 | 198 034.00 | 151 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
UP Prêts | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 325 171.00 | 325 171.00 | | 325 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 099.00 | 26 592.00 | 65 507.00 | 92 099.00 |
VI Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 398.00 | 216 398.00 | | 216 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 991.00 | 553 174.00 | 36 817.00 | 589 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 983.00 | 351 476.00 | 65 507.00 | 416 983.00 |