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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 963.00 | 147 248.00 | 145 715.00 | 292 963.00 |
BF Prêts | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 167.00 | 151 595.00 | 361 572.00 | 513 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 313.00 | 9 451.00 | 330 861.00 | 340 313.00 |
BZ Autres créances | 308 857.00 | | 308 857.00 | 308 857.00 |
CF Disponibilités | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 614.00 | 9 451.00 | 701 163.00 | 710 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 781.00 | 161 047.00 | 1 062 735.00 | 1 223 781.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 413 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 498.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 997.00 | 29 585.00 | | -27 997.00 |
DL TOTAL (I) | 536 569.00 | 604 633.00 | | 536 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 938.00 | 104 916.00 | | 133 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | 2 852.00 | | 1 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 859.00 | 31 434.00 | | 21 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 805.00 | 271 203.00 | | 262 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 712.00 | 116 326.00 | | 102 712.00 |
EA Autres dettes | 3 148.00 | 12 930.00 | | 3 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 166.00 | 541 106.00 | | 526 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 735.00 | 1 145 739.00 | | 1 062 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 886.00 | 451 332.00 | | 422 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 641.00 | | 84 067.00 | 438 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 541.00 | 513 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 541.00 | 297 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 784.00 | | 84 067.00 | 222 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 905.00 | 44 231.00 | 9 541.00 | 116 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 905.00 | 44 231.00 | 9 541.00 | 116 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 805.00 | 262 805.00 | | 262 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UP Prêts | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 340 313.00 | 340 313.00 | | 340 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 938.00 | 52 517.00 | 81 422.00 | 133 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 516.00 | | | 52 516.00 |
VP Divers | 308 857.00 | 308 857.00 | | 308 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 811.00 | 661 994.00 | 36 817.00 | 698 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 307.00 | 422 886.00 | 81 422.00 | 504 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5.00 | | | 5.00 |