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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 377.00 | 664.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 011.00 | 377.00 | 2 198 634.00 | 2 199 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 024.00 | | 58 024.00 | 58 024.00 |
BZ Autres créances | 245 732.00 | | 245 732.00 | 245 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 380 006.00 | | 380 006.00 | 380 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 145.00 | | 686 145.00 | 686 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 156.00 | 377.00 | 2 884 779.00 | 2 885 156.00 |
CU Autres participations | 2 197 970.00 | | 2 197 970.00 | 2 197 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 970.00 | 1 077 970.00 | | 1 077 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DG Autres réserves | 1 050 854.00 | 882 339.00 | | 1 050 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 079.00 | 344 224.00 | | 159 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 701.00 | 2 412 330.00 | | 2 395 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 752.00 | 358 956.00 | | 439 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 7 772.00 | | 5 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 616.00 | 36 974.00 | | 39 616.00 |
EA Autres dettes | 4 401.00 | 5 175.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 079.00 | 408 877.00 | | 489 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 779.00 | 2 821 207.00 | | 2 884 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 953.00 | | 307 953.00 | 307 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 953.00 | | 307 953.00 | 307 953.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | 260.00 | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | 260.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | 260.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | 5 660.00 | | 15 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 656.00 | 613 574.00 | | 459 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 577.00 | 269 350.00 | | 300 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 079.00 | 344 224.00 | | 159 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 011.00 | | | 2 199 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 197 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 970.00 | | | 2 197 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 347.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 347.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UX Autres créances clients | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VC Groupe et associés | 27 712.00 | | | 27 712.00 |
VI Groupe et associés | 439 752.00 | 439 752.00 | | 439 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 772.00 | 305 772.00 | | 305 772.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 079.00 | 489 079.00 | | 489 079.00 |