| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | 4 403.00 | 6 187.00 | 10 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 341.00 | | 642 341.00 | 642 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 401.00 | 4 403.00 | 2 846 999.00 | 2 851 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 328.00 | | 34 328.00 | 34 328.00 |
BZ Autres créances | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CF Disponibilités | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 540.00 | | 153 540.00 | 153 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 941.00 | 4 403.00 | 3 000 538.00 | 3 004 941.00 |
CU Autres participations | 2 198 470.00 | | 2 198 470.00 | 2 198 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 970.00 | 1 077 970.00 | | 1 077 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DG Autres réserves | 981 955.00 | 992 507.00 | | 981 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 406.00 | 229 448.00 | | 146 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 128.00 | 2 407 722.00 | | 2 314 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 560.00 | 596 624.00 | | 602 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 9 402.00 | | 14 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 556.00 | 60 816.00 | | 57 556.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 410.00 | 666 841.00 | | 686 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 538.00 | 3 074 563.00 | | 3 000 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 302.00 | | 299 302.00 | 299 302.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 605.00 | 26 330.00 | | -4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 653.00 | 543 800.00 | | 421 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 247.00 | 314 352.00 | | 275 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 406.00 | 229 448.00 | | 146 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 664.00 | | 98 778.00 | 2 753 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 2 851 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 10 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | 7 597.00 | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 749 630.00 | | 91 181.00 | 2 749 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 784.00 | 2 659.00 | 1 041.00 | 2 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 2 659.00 | 1 041.00 | 2 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 341.00 | | 642 341.00 | 642 341.00 |
UX Autres créances clients | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VI Groupe et associés | 602 560.00 | 602 560.00 | | 602 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 901.00 | 50 560.00 | 642 341.00 | 692 901.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 410.00 | 686 410.00 | | 686 410.00 |