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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 1 469.00 | 2 565.00 | 4 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 533 207.00 | | 533 207.00 | 533 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 711.00 | 1 469.00 | 2 734 242.00 | 2 735 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
BZ Autres créances | 106 318.00 | | 106 318.00 | 106 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 219.00 | | 279 219.00 | 279 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 930.00 | 1 469.00 | 3 013 461.00 | 3 014 930.00 |
CU Autres participations | 2 198 470.00 | | 2 198 470.00 | 2 198 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 970.00 | 1 077 970.00 | | 1 077 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DG Autres réserves | 988 950.00 | 1 050 854.00 | | 988 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 558.00 | 159 079.00 | | 233 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 275.00 | 2 395 701.00 | | 2 408 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 464.00 | 439 752.00 | | 528 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 5 309.00 | | 9 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 956.00 | 39 616.00 | | 66 956.00 |
EA Autres dettes | | 4 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 187.00 | 489 079.00 | | 605 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 461.00 | 2 884 779.00 | | 3 013 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 652.00 | | 329 652.00 | 329 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 652.00 | | 329 652.00 | 329 652.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 535.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 127.00 | 15 083.00 | | -9 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 125.00 | 459 656.00 | | 531 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 567.00 | 300 577.00 | | 297 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 558.00 | 159 079.00 | | 233 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 011.00 | | 536 700.00 | 2 199 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 731 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 735 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | 2 993.00 | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 197 970.00 | | 533 707.00 | 2 197 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 1 092.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 1 092.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 533 207.00 | | 533 207.00 | 533 207.00 |
UX Autres créances clients | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VB T. V. A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VC Groupe et associés | 93 285.00 | 93 285.00 | | 93 285.00 |
VI Groupe et associés | 528 464.00 | 528 464.00 | | 528 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 187.00 | 187 980.00 | 533 207.00 | 721 187.00 |
VW T.V.A. | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 187.00 | 605 187.00 | | 605 187.00 |