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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | 9 719.00 | 871.00 | 10 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 285.00 | | 695 285.00 | 695 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 345.00 | 9 719.00 | 2 894 625.00 | 2 904 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BZ Autres créances | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CF Disponibilités | 280 124.00 | | 280 124.00 | 280 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 883.00 | | 327 883.00 | 327 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 227.00 | 9 719.00 | 3 222 508.00 | 3 232 227.00 |
CU Autres participations | 2 198 470.00 | | 2 198 470.00 | 2 198 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 970.00 | 1 077 970.00 | | 1 077 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DG Autres réserves | 1 134 053.00 | 1 117 361.00 | | 1 134 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 653.00 | 27 693.00 | | 22 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 473.00 | 2 330 820.00 | | 2 342 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 798.00 | 585 228.00 | | 749 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 010.00 | 8 590.00 | | 12 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 588.00 | 69 627.00 | | 55 588.00 |
EA Autres dettes | 62 640.00 | 17 753.00 | | 62 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 035.00 | 681 197.00 | | 880 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 508.00 | 3 012 017.00 | | 3 222 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 370.00 | | 263 370.00 | 263 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 370.00 | | 263 370.00 | 263 370.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 532.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | -642.00 | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 795.00 | 326 863.00 | | 280 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 143.00 | 299 170.00 | | 258 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 653.00 | 27 693.00 | | 22 653.00 |