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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 034.00 | 2 784.00 | 1 250.00 | 4 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 160.00 | | 551 160.00 | 551 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 664.00 | 2 784.00 | 2 750 880.00 | 2 753 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BZ Autres créances | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CF Disponibilités | 215 699.00 | | 215 699.00 | 215 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 683.00 | | 323 683.00 | 323 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 348.00 | 2 784.00 | 3 074 563.00 | 3 077 348.00 |
CU Autres participations | 2 198 470.00 | | 2 198 470.00 | 2 198 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 970.00 | 1 077 970.00 | | 1 077 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DG Autres réserves | 992 507.00 | 988 950.00 | | 992 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 448.00 | 233 558.00 | | 229 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 722.00 | 2 408 275.00 | | 2 407 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 624.00 | 528 464.00 | | 596 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 766.00 | | 9 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 816.00 | 66 956.00 | | 60 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 841.00 | 605 187.00 | | 666 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 563.00 | 3 013 461.00 | | 3 074 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 641.00 | | 309 641.00 | 309 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 641.00 | | 309 641.00 | 309 641.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 360.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 330.00 | -9 127.00 | | 26 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 800.00 | 531 125.00 | | 543 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 352.00 | 297 567.00 | | 314 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 448.00 | 233 558.00 | | 229 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 711.00 | 17 953.00 | | 2 735 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 749 630.00 | | | 2 749 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 753 664.00 | | | 2 753 664.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 731 677.00 | 17 953.00 | | 2 731 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469.00 | 1 315.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 469.00 | 1 315.00 | | 1 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 160.00 | | 551 160.00 | 551 160.00 |
UX Autres créances clients | 59 809.00 | 59 809.00 | | 59 809.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VI Groupe et associés | 596 624.00 | 596 624.00 | | 596 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 144.00 | 107 984.00 | 551 160.00 | 659 144.00 |
VW T.V.A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 841.00 | 666 841.00 | | 666 841.00 |