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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | 7 187.00 | 3 403.00 | 10 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 919.00 | | 649 919.00 | 649 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 979.00 | 7 187.00 | 2 851 792.00 | 2 858 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
BZ Autres créances | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
CF Disponibilités | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 225.00 | | 160 225.00 | 160 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 204.00 | 7 187.00 | 3 012 017.00 | 3 019 204.00 |
CU Autres participations | 2 198 470.00 | | 2 198 470.00 | 2 198 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 077 970.00 | 1 077 970.00 | | 1 077 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 797.00 | 107 797.00 | | 107 797.00 |
DG Autres réserves | 1 117 361.00 | 981 955.00 | | 1 117 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 693.00 | 146 406.00 | | 27 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 820.00 | 2 314 128.00 | | 2 330 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 228.00 | 602 560.00 | | 585 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 14 408.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 627.00 | 57 556.00 | | 69 627.00 |
EA Autres dettes | 17 753.00 | 11 886.00 | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 197.00 | 686 410.00 | | 681 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 017.00 | 3 000 538.00 | | 3 012 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 523.00 | | 300 523.00 | 300 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -4 605.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 863.00 | 421 653.00 | | 326 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 170.00 | 275 247.00 | | 299 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 693.00 | 146 406.00 | | 27 693.00 |