| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 967.00 | 24.00 | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 925.00 | 967.00 | 806 958.00 | 807 925.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 3 826 936.00 | | 3 826 936.00 | 3 826 936.00 |
CF Disponibilités | 115 842.00 | | 115 842.00 | 115 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 977 779.00 | | 3 977 779.00 | 3 977 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 704.00 | 967.00 | 4 784 736.00 | 4 785 704.00 |
CU Autres participations | 806 933.00 | | 806 933.00 | 806 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 324.00 | 1 190 467.00 | | 1 234 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 667.00 | 43 858.00 | | 135 667.00 |
DK Provisions réglementées | 88 681.00 | 88 681.00 | | 88 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 773.00 | 4 083 106.00 | | 4 218 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 808.00 | 22 208.00 | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 448.00 | | 5 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 132.00 | 4 500.00 | | 59 132.00 |
EA Autres dettes | 493 539.00 | 515 307.00 | | 493 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 963.00 | 547 462.00 | | 565 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 736.00 | 4 630 569.00 | | 4 784 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 3 196.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 196.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -3 196.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 210.00 | 296 327.00 | | 418 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 543.00 | 252 469.00 | | 282 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 667.00 | 43 858.00 | | 135 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 539.00 | 493 539.00 | | 493 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 937.00 | 3 826 937.00 | | 3 826 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 963.00 | 565 963.00 | | 565 963.00 |