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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 931.00 | 992.00 | 906 939.00 | 907 931.00 |
BT Marchandises | 561 300.00 | | 561 300.00 | 561 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 480.00 | | 123 480.00 | 123 480.00 |
BZ Autres créances | 3 555 417.00 | | 3 555 417.00 | 3 555 417.00 |
CF Disponibilités | 90 768.00 | | 90 768.00 | 90 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 378.00 | | 4 334 378.00 | 4 334 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 309.00 | 992.00 | 5 241 318.00 | 5 242 309.00 |
CU Autres participations | 906 939.00 | | 906 939.00 | 906 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 863 703.00 | 1 671 855.00 | | 1 863 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 926.00 | 191 848.00 | | -44 926.00 |
DK Provisions réglementées | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 559.00 | 4 712 485.00 | | 4 667 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 004.00 | 1 204.00 | | 9 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 592.00 | | 5 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 438.00 | 110 639.00 | | 122 438.00 |
EA Autres dettes | 436 688.00 | 431 570.00 | | 436 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 758.00 | 549 005.00 | | 573 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 318.00 | 5 261 490.00 | | 5 241 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 120.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 120.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -40.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 089.00 | 67 725.00 | | -14 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 153.00 | 637 042.00 | | 209 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 079.00 | 445 194.00 | | 254 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 926.00 | 191 848.00 | | -44 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 438.00 | 122 438.00 | | 122 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 688.00 | 436 688.00 | | 436 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682 310.00 | 3 682 310.00 | | 3 682 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 310.00 | 3 682 310.00 | | 3 682 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 758.00 | 573 758.00 | | 573 758.00 |