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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 931.00 | 992.00 | 906 939.00 | 907 931.00 |
BT Marchandises | 567 030.00 | | 567 030.00 | 567 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
BZ Autres créances | 3 431 642.00 | | 3 431 642.00 | 3 431 642.00 |
CF Disponibilités | 201 612.00 | | 201 612.00 | 201 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 505.00 | | 4 277 505.00 | 4 277 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 185 436.00 | 992.00 | 5 184 444.00 | 5 185 436.00 |
CU Autres participations | 906 939.00 | | 906 939.00 | 906 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 618 777.00 | 1 863 703.00 | | 1 618 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 065.00 | -44 926.00 | | 154 065.00 |
DK Provisions réglementées | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 625.00 | 4 667 559.00 | | 4 621 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | 9 004.00 | | 15 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 628.00 | | 5 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 621.00 | 122 438.00 | | 99 621.00 |
EA Autres dettes | 441 787.00 | 436 688.00 | | 441 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 819.00 | 573 758.00 | | 562 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 184 444.00 | 5 241 318.00 | | 5 184 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 285.00 | | 462 285.00 | 462 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 285.00 | | 462 285.00 | 462 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 721.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 76.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | -76.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 501.00 | -14 089.00 | | 48 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 852.00 | 209 153.00 | | 508 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 787.00 | 254 079.00 | | 354 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 065.00 | -44 926.00 | | 154 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 787.00 | 441 787.00 | | 441 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508 862.00 | 3 508 862.00 | | 3 508 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 862.00 | 3 508 862.00 | | 3 508 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 819.00 | 562 819.00 | | 562 819.00 |