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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 592.00 | 992.00 | 11 600.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 531.00 | 992.00 | 918 539.00 | 919 531.00 |
BT Marchandises | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 400.00 | | 354 400.00 | 354 400.00 |
BZ Autres créances | 3 374 567.00 | | 3 374 567.00 | 3 374 567.00 |
CF Disponibilités | 223 310.00 | | 223 310.00 | 223 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 277.00 | | 3 987 277.00 | 3 987 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 808.00 | 992.00 | 4 905 816.00 | 4 906 808.00 |
CU Autres participations | 906 939.00 | | 906 939.00 | 906 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 369 991.00 | 1 234 324.00 | | 1 369 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 887.00 | 135 667.00 | | 162 887.00 |
DK Provisions réglementées | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 661.00 | 4 218 773.00 | | 4 381 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 808.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 484.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 845.00 | 59 132.00 | | 98 845.00 |
EA Autres dettes | 419 783.00 | 493 539.00 | | 419 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 156.00 | 565 963.00 | | 524 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 816.00 | 4 784 736.00 | | 4 905 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 118.00 | 30.00 | | 2 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 30.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 118.00 | -30.00 | | -2 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 010.00 | 28 132.00 | | 68 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 056.00 | 418 210.00 | | 466 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 169.00 | 282 543.00 | | 303 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 887.00 | 135 667.00 | | 162 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 783.00 | 419 783.00 | | 419 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 845.00 | 98 845.00 | | 98 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 728 967.00 | 3 728 967.00 | | 3 728 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 156.00 | 524 156.00 | | 524 156.00 |