| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 931.00 | 992.00 | 906 939.00 | 907 931.00 |
BT Marchandises | 397 100.00 | | 397 100.00 | 397 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 470.00 | | 248 470.00 | 248 470.00 |
BZ Autres créances | 3 369 812.00 | | 3 369 812.00 | 3 369 812.00 |
CF Disponibilités | 138 935.00 | | 138 935.00 | 138 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 341.00 | | 4 154 341.00 | 4 154 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 271.00 | 992.00 | 5 061 280.00 | 5 062 271.00 |
CU Autres participations | 906 939.00 | | 906 939.00 | 906 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 532 879.00 | 1 369 991.00 | | 1 532 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 976.00 | 162 887.00 | | 138 976.00 |
DK Provisions réglementées | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520 637.00 | 4 381 661.00 | | 4 520 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 8.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 520.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 065.00 | 98 845.00 | | 89 065.00 |
EA Autres dettes | 444 818.00 | 419 783.00 | | 444 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 643.00 | 524 156.00 | | 540 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 280.00 | 4 905 816.00 | | 5 061 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 643.00 | | | 540 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 014.00 | | 472 014.00 | 472 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 014.00 | | 472 014.00 | 472 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -362 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 130 050.00 | | | 130 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 2 118.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 2 118.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | -2 118.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 664.00 | 68 010.00 | | 44 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 025.00 | 466 056.00 | | 525 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 049.00 | 303 169.00 | | 386 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 976.00 | 162 887.00 | | 138 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 531.00 | | | 919 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 907 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 939.00 | | | 906 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 681.00 | | | 86 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 818.00 | 444 818.00 | | 444 818.00 |
UX Autres créances clients | 248 470.00 | 248 470.00 | | 248 470.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 353 855.00 | 3 353 855.00 | | 3 353 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 306.00 | 3 618 306.00 | | 3 618 306.00 |
VW T.V.A. | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 643.00 | 540 643.00 | | 540 643.00 |