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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 931.00 | 992.00 | 906 939.00 | 907 931.00 |
BT Marchandises | 494 800.00 | | 494 800.00 | 494 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 866.00 | | 221 866.00 | 221 866.00 |
BZ Autres créances | 3 352 615.00 | | 3 352 615.00 | 3 352 615.00 |
CF Disponibilités | 278 535.00 | | 278 535.00 | 278 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 551.00 | | 4 354 551.00 | 4 354 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 482.00 | 992.00 | 5 261 490.00 | 5 262 482.00 |
CU Autres participations | 906 939.00 | | 906 939.00 | 906 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 511 000.00 | 2 511 000.00 | | 2 511 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251 101.00 | 251 101.00 | | 251 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 855.00 | 1 532 879.00 | | 1 671 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 848.00 | 138 976.00 | | 191 848.00 |
DK Provisions réglementées | 86 681.00 | 86 681.00 | | 86 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 485.00 | 4 520 637.00 | | 4 712 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 556.00 | | 5 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 639.00 | 89 065.00 | | 110 639.00 |
EA Autres dettes | 431 570.00 | 444 818.00 | | 431 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 005.00 | 540 643.00 | | 549 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 490.00 | 5 061 280.00 | | 5 261 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 619.00 | | 592 619.00 | 592 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 619.00 | | 592 619.00 | 592 619.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 776.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 3 898.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 3 898.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 933.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 933.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 2 965.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 725.00 | 44 664.00 | | 67 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 042.00 | 525 025.00 | | 637 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 194.00 | 386 049.00 | | 445 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 848.00 | 138 976.00 | | 191 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 639.00 | 110 639.00 | | 110 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 570.00 | 431 570.00 | | 431 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581 216.00 | 3 581 216.00 | | 3 581 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 216.00 | 3 581 216.00 | | 3 581 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 005.00 | 549 005.00 | | 549 005.00 |