| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 653.00 | 43 426.00 | 4 226.00 | 47 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 570.00 | 38 490.00 | 15 079.00 | 53 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 771.00 | 81 917.00 | 84 853.00 | 166 771.00 |
BT Marchandises | 125 812.00 | | 125 812.00 | 125 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 474.00 | 2 974.00 | 36 499.00 | 39 474.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 426.00 | 2 974.00 | 265 452.00 | 268 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 197.00 | 84 891.00 | 350 305.00 | 435 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 398.00 | 174 188.00 | | 176 398.00 |
DH Report à nouveau | | -46 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 333.00 | 48 989.00 | | 38 333.00 |
DL TOTAL (I) | 225 731.00 | 187 398.00 | | 225 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 1 457.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 162.00 | 10 192.00 | | 24 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 627.00 | 37 625.00 | | 50 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 428.00 | 42 752.00 | | 49 428.00 |
EA Autres dettes | | 15 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 573.00 | 107 529.00 | | 124 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 305.00 | 294 927.00 | | 350 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 573.00 | 107 529.00 | | 124 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 534.00 | 783.00 | 833 317.00 | 832 534.00 |
FG Production vendue services | 207 796.00 | 388.00 | 208 184.00 | 207 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 330.00 | 1 171.00 | 1 041 502.00 | 1 040 330.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 751 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 8 102.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | 8 102.00 | | 1 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 584.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 584.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | 7 518.00 | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 635.00 | 982 645.00 | | 1 070 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 449.00 | 933 656.00 | | 1 028 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 333.00 | 48 989.00 | | 38 333.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 764.00 | | | 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 006.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
UX Autres créances clients | 35 913.00 | | | 35 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
VP Divers | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 576.00 | 53 928.00 | 3 648.00 | 57 576.00 |
VW T.V.A. | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 574.00 | 124 574.00 | | 124 574.00 |