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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 366.00 | 40 395.00 | 15 970.00 | 56 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 311.00 | 35 265.00 | 7 045.00 | 42 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 657.00 | 75 661.00 | 87 996.00 | 163 657.00 |
BT Marchandises | 210 303.00 | | 210 303.00 | 210 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 333 553.00 | | 333 553.00 | 333 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 340.00 | | 581 340.00 | 581 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 998.00 | 75 661.00 | 669 337.00 | 744 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 807.00 | 221 795.00 | | 220 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 199.00 | 19 012.00 | | 64 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 107.00 | 8 203.00 | | 7 107.00 |
DL TOTAL (I) | 303 114.00 | 260 011.00 | | 303 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 331.00 | 11 523.00 | | 244 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 8.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 65 747.00 | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 668.00 | 80 906.00 | | 82 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 222.00 | 158 186.00 | | 366 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 337.00 | 418 197.00 | | 669 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 926.00 | 150 085.00 | | 324 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 238.00 | 202 941.00 | 41 296.00 | 244 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 504.00 | 32 424.00 | 3 080.00 | 35 504.00 |
VW T.V.A. | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 223.00 | 324 927.00 | 41 296.00 | 366 223.00 |