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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 25.00 | 204.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 886.00 | 44 384.00 | 16 502.00 | 60 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 834.00 | 25 471.00 | 9 363.00 | 34 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 929.00 | 69 880.00 | 91 049.00 | 160 929.00 |
BT Marchandises | 173 484.00 | | 173 484.00 | 173 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 188 562.00 | | 188 562.00 | 188 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 297.00 | | 390 297.00 | 390 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 226.00 | 69 880.00 | 481 346.00 | 551 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 407.00 | 220 808.00 | | 256 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 485.00 | 64 200.00 | | 29 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 657.00 | 7 107.00 | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 303 549.00 | 303 115.00 | | 303 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 010.00 | 244 550.00 | | 35 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 39 105.00 | | 54 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 267.00 | 82 669.00 | | 72 267.00 |
EA Autres dettes | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 797.00 | 366 324.00 | | 177 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 346.00 | 669 439.00 | | 481 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 567.00 | 366 324.00 | | 138 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 93.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 658.00 | | 12 639.00 | 163 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 368.00 | 160 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 368.00 | 95 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 900.00 | | 229.00 | 61 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 678.00 | | 12 410.00 | 98 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 661.00 | 9 587.00 | 15 368.00 | 75 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 661.00 | 9 561.00 | 15 368.00 | 75 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 467.00 | 9 955.00 | 24 513.00 | 34 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 779.00 | | | 209 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 271.00 | 23 191.00 | 3 080.00 | 26 271.00 |
VW T.V.A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 080.00 | 138 567.00 | 24 513.00 | 163 080.00 |