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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 466.00 | 36 923.00 | 15 542.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 284.00 | 32 703.00 | 8 581.00 | 41 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 730.00 | 69 627.00 | 89 103.00 | 158 730.00 |
BT Marchandises | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 558.00 | | 38 558.00 | 38 558.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 144 777.00 | | 144 777.00 | 144 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 094.00 | | 329 094.00 | 329 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 825.00 | 69 627.00 | 418 197.00 | 487 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 795.00 | 214 731.00 | | 221 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 012.00 | 7 063.00 | | 19 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
DL TOTAL (I) | 260 011.00 | 232 795.00 | | 260 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 523.00 | 14 210.00 | | 11 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 36.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 747.00 | 38 344.00 | | 65 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 906.00 | 67 083.00 | | 80 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 186.00 | 134 674.00 | | 158 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 197.00 | 367 470.00 | | 418 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 085.00 | 108 595.00 | | 150 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 435.00 | 435 843.00 | 1 317 279.00 | 881 435.00 |
FG Production vendue services | 220 030.00 | | 220 030.00 | 220 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 466.00 | 435 843.00 | 1 537 310.00 | 1 101 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 97.00 | | 3 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 364.00 | 100.00 | | 1 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 648.00 | 197.00 | | 4 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 928.00 | 1 459.00 | | 2 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 928.00 | 2 027.00 | | 2 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | -1 830.00 | | 1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | -85.00 | | 3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 906.00 | 1 238 442.00 | | 1 570 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 894.00 | 1 231 379.00 | | 1 551 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 012.00 | 7 063.00 | | 19 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 145.00 | 1 563.00 | | 2 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 667.00 | | 17 024.00 | 144 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 960.00 | 158 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | 93 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 687.00 | | 17 024.00 | 79 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 263.00 | 7 325.00 | 2 960.00 | 65 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 262.00 | 7 324.00 | 2 960.00 | 65 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 748.00 | 65 748.00 | | 65 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 079.00 | 2 978.00 | 8 101.00 | 11 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 443.00 | 60 363.00 | 3 080.00 | 63 443.00 |
VW T.V.A. | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 187.00 | 150 086.00 | 8 101.00 | 158 187.00 |