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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 140.00 | 89.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 886.00 | 48 242.00 | 12 644.00 | 60 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 156.00 | 27 658.00 | 14 499.00 | 42 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 171.00 | 76 040.00 | 92 132.00 | 168 171.00 |
BT Marchandises | 211 160.00 | | 211 160.00 | 211 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 009.00 | | 26 009.00 | 26 009.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 879.00 | | 378 879.00 | 378 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 050.00 | 76 040.00 | 471 011.00 | 547 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 592.00 | 256 407.00 | | 228 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 802.00 | 29 485.00 | | 44 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 444.00 | 6 657.00 | | 5 444.00 |
DL TOTAL (I) | 289 838.00 | 303 549.00 | | 289 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 985.00 | 35 010.00 | | 24 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 714.00 | 14 718.00 | | 24 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 370.00 | 54 990.00 | | 57 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 258.00 | 72 267.00 | | 72 258.00 |
EA Autres dettes | | 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 173.00 | 177 797.00 | | 181 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 011.00 | 481 346.00 | | 471 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 542.00 | | 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 929.00 | | 11 650.00 | 160 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 168 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 103 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 129.00 | | | 62 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 720.00 | | 11 650.00 | 95 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880.00 | 9 464.00 | 3 303.00 | 69 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25.00 | 115.00 | | 25.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 854.00 | 9 349.00 | 3 303.00 | 69 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 518.00 | 10 068.00 | 14 450.00 | 24 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 149.00 | 31 149.00 | 3 000.00 | 34 149.00 |
VW T.V.A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 459.00 | 142 009.00 | 14 450.00 | 156 459.00 |