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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 853.00 | 34 824.00 | 3 028.00 | 37 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 833.00 | 30 437.00 | 11 396.00 | 41 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 666.00 | 65 262.00 | 79 404.00 | 144 666.00 |
BT Marchandises | 112 285.00 | | 112 285.00 | 112 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 066.00 | | 288 066.00 | 288 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 733.00 | 65 262.00 | 367 470.00 | 432 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 731.00 | 176 398.00 | | 214 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 38 333.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 232 795.00 | 225 731.00 | | 232 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 210.00 | 355.00 | | 14 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 24 162.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 50 627.00 | | 38 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | 49 428.00 | | 67 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 674.00 | 124 573.00 | | 134 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 470.00 | 350 305.00 | | 367 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 595.00 | 124 573.00 | | 108 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 001.00 | 105.00 | 1 003 106.00 | 1 003 001.00 |
FG Production vendue services | 205 748.00 | 111.00 | 205 860.00 | 205 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 750.00 | 216.00 | 1 208 966.00 | 1 208 750.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 317.00 | | 97.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 700.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 1 017.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | 898.00 | | 1 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 262.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 1 161.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -143.00 | | -1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | 3 852.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 442.00 | 1 070 635.00 | | 1 238 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 379.00 | 1 032 302.00 | | 1 231 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 38 333.00 | | 7 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 563.00 | 764.00 | | 1 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 025.00 | 2 946.00 | 11 079.00 | 14 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VP Divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 326.00 | 49 246.00 | 3 080.00 | 52 326.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 675.00 | 108 596.00 | 11 079.00 | 119 675.00 |