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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 354.00 | 186.00 | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 804.00 | 201 585.00 | 42 218.00 | 243 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 461.00 | 338 249.00 | 1 318 212.00 | 1 656 461.00 |
BT Marchandises | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BZ Autres créances | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 816.00 | | 286 816.00 | 286 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 278.00 | 338 249.00 | 1 605 029.00 | 1 943 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 597 556.00 | 472 809.00 | | 597 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 168.00 | 124 747.00 | | 135 168.00 |
DL TOTAL (I) | 897 724.00 | 762 556.00 | | 897 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 924.00 | 566 710.00 | | 427 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 734.00 | 24 132.00 | | 24 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 129 458.00 | | 189 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 759.00 | 60 321.00 | | 63 759.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | 952.00 | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 305.00 | 781 572.00 | | 707 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 029.00 | 1 544 128.00 | | 1 605 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 167.00 | 353 648.00 | | 418 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 721.00 | | 1 693 721.00 | 1 693 721.00 |
FG Production vendue services | 75 764.00 | | 75 764.00 | 75 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 486.00 | | 1 769 486.00 | 1 769 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 968.00 | 2 517.00 | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 8 146.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 146.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 146.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 333.00 | 48 301.00 | | 51 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 613.00 | 1 780 305.00 | | 1 773 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 445.00 | 1 655 558.00 | | 1 638 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 168.00 | 124 747.00 | | 135 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 213.00 | | 6 248.00 | 1 650 213.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 656 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 295.00 | | 6 048.00 | 241 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 608.00 | | 200.00 | 19 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 121.00 | 26 128.00 | | 312 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 811.00 | 26 128.00 | | 178 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 685.00 | 189 685.00 | | 189 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 924.00 | 138 786.00 | 289 138.00 | 427 924.00 |
VI Groupe et associés | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 511.00 | 21 611.00 | 3 900.00 | 25 511.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 305.00 | 418 167.00 | 289 138.00 | 707 305.00 |