| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 243.00 | 737.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 148.00 | 404.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 545.00 | 1 880.00 | 1 665.00 | 3 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 343.00 | 305 870.00 | 28 473.00 | 334 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 629.00 | 443 451.00 | 1 303 178.00 | 1 746 629.00 |
BT Marchandises | 184 205.00 | | 184 205.00 | 184 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BZ Autres créances | 56 647.00 | | 56 647.00 | 56 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 087.00 | | 379 087.00 | 379 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 717.00 | 443 451.00 | 1 682 266.00 | 2 125 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 615.00 | 1 075 158.00 | | 1 051 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | 111 457.00 | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 586.00 | 1 351 615.00 | | 1 270 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 859.00 | 62 720.00 | | 48 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 3 445.00 | | 4 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 313.00 | 157 542.00 | | 186 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | 89 628.00 | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | 101 155.00 | 1 786.00 | | 101 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 680.00 | 315 120.00 | | 411 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 266.00 | 1 666 735.00 | | 1 682 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 552.00 | 267 620.00 | | 378 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 113 226.00 | | 2 113 226.00 | 2 113 226.00 |
FG Production vendue services | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 371.00 | | 2 205 371.00 | 2 205 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 557.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 220 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | 13 344.00 | | 6 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 528.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 4 528.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -4 528.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 38 902.00 | | 16 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 753.00 | 2 126 258.00 | | 2 220 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 782.00 | 2 014 801.00 | | 2 166 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 971.00 | 111 457.00 | | 53 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 429.00 | | 7 617.00 | 1 779 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 417.00 | 1 746 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 417.00 | 337 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 532.00 | | | 1 259 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 687.00 | | 7 617.00 | 370 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 693.00 | 26 900.00 | 40 142.00 | 456 693.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 031.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 023.00 | 25 869.00 | 40 142.00 | 322 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 313.00 | 186 313.00 | | 186 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 155.00 | 101 155.00 | | 101 155.00 |
UX Autres créances clients | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 500.00 | 14 372.00 | 33 128.00 | 47 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 680.00 | 378 552.00 | 33 128.00 | 411 680.00 |