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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 255.00 | 2 725.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 74.00 | 478.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 4 218.00 | 2 269.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 041.00 | 290 739.00 | 69 301.00 | 360 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 270.00 | 428 597.00 | 1 346 673.00 | 1 775 270.00 |
BT Marchandises | 186 900.00 | | 186 900.00 | 186 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BZ Autres créances | 34 052.00 | | 34 052.00 | 34 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CF Disponibilités | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 058.00 | | 270 058.00 | 270 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 328.00 | 428 597.00 | 1 616 731.00 | 2 045 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 970 525.00 | 852 040.00 | | 970 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 633.00 | 118 484.00 | | 104 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 158.00 | 1 135 525.00 | | 1 240 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 654.00 | 234 898.00 | | 90 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 842.00 | 45 017.00 | | 50 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 111.00 | 146 442.00 | | 161 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 512.00 | 63 780.00 | | 71 512.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 1 291.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 573.00 | 491 428.00 | | 376 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 731.00 | 1 626 952.00 | | 1 616 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 822.00 | 411 359.00 | | 314 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 224.00 | | 1 899 224.00 | 1 899 224.00 |
FG Production vendue services | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 726.00 | | 1 971 726.00 | 1 971 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 880.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 690.00 | 11 683.00 | | 14 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 959.00 | 27 101.00 | | 35 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 094.00 | 1 857 637.00 | | 1 990 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 460.00 | 1 739 153.00 | | 1 885 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 633.00 | 118 484.00 | | 104 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 136.00 | | 6 270.00 | 1 769 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 1 775 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 552.00 | | 2 980.00 | 1 256 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 238.00 | | 3 290.00 | 363 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 717.00 | 25 880.00 | | 402 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 292.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 370.00 | 25 588.00 | | 269 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 111.00 | 161 111.00 | | 161 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 446.00 | 25 695.00 | 57 736.00 | 87 446.00 |
VI Groupe et associés | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 482.00 | | | 145 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 573.00 | 314 822.00 | 57 736.00 | 376 573.00 |