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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 249.00 | 1 731.00 | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 111.00 | 441.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 4 808.00 | 1 679.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 200.00 | 317 214.00 | 46 986.00 | 364 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 429.00 | 456 693.00 | 1 322 736.00 | 1 779 429.00 |
BT Marchandises | 176 867.00 | | 176 867.00 | 176 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
BZ Autres créances | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CF Disponibilités | 112 568.00 | | 112 568.00 | 112 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 999.00 | | 343 999.00 | 343 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 428.00 | 456 693.00 | 1 666 735.00 | 2 123 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 158.00 | 970 525.00 | | 1 075 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 457.00 | 104 633.00 | | 111 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 615.00 | 1 240 158.00 | | 1 351 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 720.00 | 90 654.00 | | 62 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 50 842.00 | | 3 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 542.00 | 161 111.00 | | 157 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 628.00 | 71 512.00 | | 89 628.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 2 453.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 120.00 | 376 573.00 | | 315 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 735.00 | 1 616 731.00 | | 1 666 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 620.00 | 314 822.00 | | 267 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 036 904.00 | | 2 036 904.00 | 2 036 904.00 |
FG Production vendue services | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 753.00 | | 2 112 753.00 | 2 112 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 344.00 | 14 690.00 | | 13 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | 1 120.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | 1 120.00 | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 528.00 | -1 120.00 | | -4 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 902.00 | 35 959.00 | | 38 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 258.00 | 1 990 094.00 | | 2 126 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 801.00 | 1 885 460.00 | | 2 014 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 457.00 | 104 633.00 | | 111 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 270.00 | | 4 159.00 | 1 775 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 779 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 259 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 532.00 | | | 1 259 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 528.00 | | 4 159.00 | 366 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 597.00 | 28 096.00 | | 428 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | 1 031.00 | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 958.00 | 27 065.00 | | 294 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 542.00 | 157 542.00 | | 157 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 751.00 | 14 251.00 | 47 500.00 | 61 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 120.00 | 267 620.00 | 47 500.00 | 315 120.00 |