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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 705.00 | 227 391.00 | 113 314.00 | 340 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 749 463.00 | 364 240.00 | 1 385 223.00 | 1 749 463.00 |
BT Marchandises | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 156.00 | | 329 156.00 | 329 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 619.00 | 364 240.00 | 1 714 378.00 | 2 078 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 732 724.00 | 597 556.00 | | 732 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 316.00 | 135 168.00 | | 119 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 040.00 | 897 724.00 | | 1 017 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 668.00 | 427 924.00 | | 385 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 359.00 | 24 734.00 | | 57 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 365.00 | 189 685.00 | | 197 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 716.00 | 63 759.00 | | 55 716.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 203.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 338.00 | 707 305.00 | | 697 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 378.00 | 1 605 029.00 | | 1 714 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 410.00 | 418 167.00 | | 464 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 471.00 | | 1 735 471.00 | 1 735 471.00 |
FG Production vendue services | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 094.00 | | 1 808 094.00 | 1 808 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 992.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 628.00 | 51 333.00 | | 38 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 282.00 | 1 773 613.00 | | 1 813 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 966.00 | 1 638 445.00 | | 1 693 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 316.00 | 135 168.00 | | 119 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 461.00 | | 96 902.00 | 1 656 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 749 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 000.00 | | | 1 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 343.00 | | 96 902.00 | 247 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 365.00 | 197 365.00 | | 197 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VC Groupe et associés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 668.00 | 152 740.00 | 207 368.00 | 385 668.00 |
VI Groupe et associés | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 338.00 | 464 410.00 | 207 368.00 | 697 338.00 |