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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 133 310.00 | 133 310.00 | | 133 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 37.00 | 515.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 3 628.00 | 2 859.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 751.00 | 265 742.00 | 91 009.00 | 356 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 008.00 | 402 717.00 | 1 366 291.00 | 1 769 008.00 |
BT Marchandises | 171 875.00 | | 171 875.00 | 171 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BZ Autres créances | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 662.00 | | 260 662.00 | 260 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 669.00 | 402 717.00 | 1 626 952.00 | 2 029 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 852 040.00 | 732 724.00 | | 852 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 484.00 | 119 316.00 | | 118 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 525.00 | 1 017 040.00 | | 1 135 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 898.00 | 385 668.00 | | 234 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 017.00 | 57 359.00 | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 442.00 | 197 365.00 | | 146 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 780.00 | 55 716.00 | | 63 780.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | 1 230.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 428.00 | 697 338.00 | | 491 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 952.00 | 1 714 378.00 | | 1 626 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 359.00 | 464 410.00 | | 411 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 767 564.00 | | 1 767 564.00 | 1 767 564.00 |
FG Production vendue services | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 795.00 | | 1 840 795.00 | 1 840 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 683.00 | 4 938.00 | | 11 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 101.00 | 38 628.00 | | 27 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 637.00 | 1 813 282.00 | | 1 857 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 153.00 | 1 693 966.00 | | 1 739 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 484.00 | 119 316.00 | | 118 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 463.00 | | 19 545.00 | 1 749 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 769 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 000.00 | | 552.00 | 1 256 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 245.00 | | 18 993.00 | 344 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 240.00 | 38 477.00 | | 364 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 310.00 | | | 133 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 930.00 | 38 440.00 | | 230 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 442.00 | 146 442.00 | | 146 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VB T. V. A. | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VC Groupe et associés | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 928.00 | 152 859.00 | 69 068.00 | 232 928.00 |
VI Groupe et associés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 428.00 | 411 359.00 | 69 068.00 | 491 428.00 |