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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 180.00 | | 2 039 180.00 | 2 039 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
BZ Autres créances | 2 833 079.00 | | 2 833 079.00 | 2 833 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 898 773.00 | 4 455.00 | 894 318.00 | 898 773.00 |
CF Disponibilités | 137 969.00 | | 137 969.00 | 137 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 931 388.00 | 4 455.00 | 3 926 933.00 | 3 931 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 568.00 | 4 455.00 | 5 966 113.00 | 5 970 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 799 715.00 | | | 2 799 715.00 |
CU Autres participations | 2 033 860.00 | | 2 033 860.00 | 2 033 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 610.00 | | | 1 487 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
DG Autres réserves | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 978 127.00 | | | 2 978 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 790.00 | | | 956 790.00 |
DK Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 858 182.00 | | | 5 858 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
EA Autres dettes | 76 136.00 | | | 76 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 113.00 | | | 5 966 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 967.00 | | 255 967.00 | 255 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 967.00 | | 255 967.00 | 255 967.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 763.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 977.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 455.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 949.00 | | | 1 244 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 160.00 | | | 288 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 790.00 | | | 956 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 194.00 | | 286 986.00 | 1 752 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 746 874.00 | | 286 986.00 | 1 746 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 4 455.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 977.00 | 4 455.00 | 3 977.00 | 3 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 545.00 | 4 455.00 | 3 977.00 | 78 545.00 |
UG ‐ Financières | | 4 455.00 | 3 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
UX Autres créances clients | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 799 715.00 | | | 2 799 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894 646.00 | 94 931.00 | 2 799 715.00 | 2 894 646.00 |
VW T.V.A. | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 931.00 | 107 931.00 | | 107 931.00 |