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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 421.00 | | 2 070 421.00 | 2 070 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 3 414 142.00 | | 3 414 142.00 | 3 414 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 530.00 | 1 137.00 | 327 393.00 | 328 530.00 |
CF Disponibilités | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 797.00 | 1 137.00 | 3 850 660.00 | 3 851 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 218.00 | 1 137.00 | 5 921 081.00 | 5 922 218.00 |
CU Autres participations | 2 033 860.00 | | 2 033 860.00 | 2 033 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 610.00 | 1 487 610.00 | | 1 487 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 276.00 | 214 276.00 | | 214 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
DG Autres réserves | 945 320.00 | 3 005 320.00 | | 945 320.00 |
DH Report à nouveau | 2 370 599.00 | 1 544 891.00 | | 2 370 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 927.00 | 825 709.00 | | 625 927.00 |
DK Provisions réglementées | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 5 867 062.00 | 7 301 135.00 | | 5 867 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | 3 301.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 29 181.00 | | 26 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 520.00 | 29 498.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 019.00 | 61 979.00 | | 54 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 081.00 | 7 363 115.00 | | 5 921 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 700.00 | 5 700.00 | 205 400.00 | 199 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 700.00 | 5 700.00 | 205 400.00 | 199 700.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 198.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 085.00 | 56 241.00 | | 59 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 599.00 | 996 909.00 | | 816 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 672.00 | 171 200.00 | | 190 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 927.00 | 825 709.00 | | 625 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 421.00 | | | 2 070 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 070 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 666.00 | | | 2 039 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 947.00 | 1 137.00 | 2 947.00 | 2 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 947.00 | 1 137.00 | 2 947.00 | 2 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 515.00 | 1 137.00 | 2 947.00 | 77 515.00 |
UG ‐ Financières | | 1 137.00 | 2 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VC Groupe et associés | 3 403 036.00 | 39 410.00 | 3 363 626.00 | 3 403 036.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 281.00 | 75 849.00 | 3 369 432.00 | 3 445 281.00 |
VW T.V.A. | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |