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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 300.00 | | 2 039 300.00 | 2 039 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 3 590 424.00 | | 3 590 424.00 | 3 590 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 094.00 | 33 059.00 | 892 035.00 | 925 094.00 |
CF Disponibilités | 76 813.00 | | 76 813.00 | 76 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 453.00 | 33 059.00 | 4 564 394.00 | 4 597 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 753.00 | 33 059.00 | 6 603 694.00 | 6 636 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 577 484.00 | | | 3 577 484.00 |
CU Autres participations | 2 033 860.00 | | 2 033 860.00 | 2 033 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 610.00 | | | 1 487 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 761.00 | | | 148 761.00 |
DG Autres réserves | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 4 487 124.00 | | | 4 487 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
DK Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 536 082.00 | | | 6 536 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 694.00 | | | 6 603 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 612.00 | | | 67 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 600.00 | | 200 600.00 | 200 600.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 059.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 829.00 | | | 270 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 407.00 | | | 152 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 300.00 | | | 2 039 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 980.00 | | | 2 033 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 923.00 | 33 059.00 | 923.00 | 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923.00 | 33 059.00 | 923.00 | 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 491.00 | 33 059.00 | 923.00 | 75 491.00 |
UG ‐ Financières | | 33 059.00 | 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 577 484.00 | | 3 577 484.00 | 3 577 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 666.00 | 18 062.00 | 3 577 604.00 | 3 595 666.00 |
VW T.V.A. | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |