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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 300.00 | | 2 039 300.00 | 2 039 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 3 478 529.00 | | 3 478 529.00 | 3 478 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 831.00 | 923.00 | 959 907.00 | 960 831.00 |
CF Disponibilités | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 004.00 | 923.00 | 4 519 081.00 | 4 520 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 304.00 | 923.00 | 6 558 381.00 | 6 559 304.00 |
CU Autres participations | 2 033 860.00 | | 2 033 860.00 | 2 033 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 610.00 | | | 1 487 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 276.00 | | | 214 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 761.00 | | | 148 761.00 |
DG Autres réserves | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
DH Report à nouveau | 3 927 646.00 | | | 3 927 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 478.00 | | | 659 478.00 |
DK Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
DL TOTAL (I) | 6 517 660.00 | | | 6 517 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 558 381.00 | | | 6 558 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 237.00 | | 218 237.00 | 218 237.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 923.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 580.00 | | | 898 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 102.00 | | | 239 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 478.00 | | | 659 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 180.00 | | 120.00 | 2 039 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 033 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 039 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 860.00 | | 120.00 | 2 033 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 455.00 | 923.00 | 4 455.00 | 4 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 455.00 | 923.00 | 4 455.00 | 4 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 023.00 | 923.00 | 4 455.00 | 79 023.00 |
UG ‐ Financières | | 923.00 | 4 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 3 478 170.00 | | | 3 478 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 289.00 | 56 529.00 | 3 424 760.00 | 3 481 289.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 721.00 | 40 721.00 | | 40 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |